7月机构调研热潮涌动，AI算力赛道成关注焦点之一。部分国内光模块龙头企业上半年业绩预告亮眼，获基金公司密集调研。不少基金经理认为，在全球科技巨头纷纷加大AI基础设施投资的背景下，未来海外算力需求将持续放量，国内产业链相关企业的业绩有望延续高增长，本轮科技主线行情或将持续。
基金公司密集调研AI算力企业博星优配
7月以来，A股市场显著回暖，机构积极调研。Choice数据显示，7月机构对600余家上市公司调研约1.2万次，电子、医药生物、计算机、机械设备是获调研频次较多的行业，均超千次。
其中，光模块企业最受青睐，中际旭创、新易盛分别接受基金公司调研75次和66次，位居前二；可控核聚变概念的冰轮环境被基金公司调研64次；海正药业、翔宇医疗等医药生物企业也备受基金公司关注。
一些上半年业绩预告喜人的上市公司获机构积极调研。以中际旭创为例，7月15日公司发布2025年半年度业绩预告，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为36亿元至44亿元，同比增加52.64%至86.57%。当日晚上9点半博星优配，一众机构参与了公司电话会议，包括易方达基金、华泰柏瑞基金、广发基金等70余家公募机构，数十家保险、券商、私募等机构，以及美银证券、花旗集团、贝莱德集团等外资机构。
中际旭创高管称，公司作为主力光模块供应商，受益于大客户对AI数据中心投入力度和对光模块需求提升。未来部分客户将规划建设更多数据中心，对800G和1.6T光模块的需求有望进一步增长。
新易盛半年度业绩预告显示，预计上半年归属于上市公司股东的净利润为37亿元至42亿元，同比增长327.68%至385.47%。这主要得益于AI相关算力投资持续增长。
科技主线行情有望延续
二级市场的表现也反映出机构的信心。Choice数据显示，截至7月31日，新易盛和中际旭创自业绩预告发布以来，股价涨幅均超50%；光模块概念指数7月以来涨幅超20%。
国金证券研报称，北美CSP（芯片级封装）厂商的需求快速放量，国内部分光模块企业作为北美CSP重要的光模块供应商，取得了超预期的业绩表现。在未来北美AI算力基础设施建设浪潮下，高速光模块供应商将充分受益。
海外AI巨头正加大对AI基础设施的投资。近日，谷歌宣布，将在未来两年内在美国投资250亿美元用于数据中心和AI基础设施建设。Meta Platforms公司首席执行官马克·扎克伯格日前在社交平台上表示，公司将投资数千亿美元，建设多座大型数据中心，用于支持其人工智能发展，目标是实现通用人工智能，其首个数据中心预计将于2026年投入使用。
海外算力需求持续增长，基金经理看好本轮科技主线。
景顺长城品质长青基金经理农冰立表示，海外互联网和云计算公司二季度陆续更新了2026年以后的资本开支指引，相关公司对于AI在下一轮企业竞争中的重要性认知趋于一致，因此二季度增持了前期估值大幅压缩的海外算力公司。与此同时博星优配，未来国内大模型新版本也有望进入密集更迭阶段，长期看好国内互联网公司和Agent类应用落地机会。
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